Платежный календарь . В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel. Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь).
Для управления платежами в Excel нужно: собрать информацию о планируемых платежах; структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам); проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств; рассчитать остаток на конец планируемого периода. Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами). В примере две таблицы. В верхней таблице вручную указывается остаток движения денежных средств по каждому плательщику на начало периода. Также вручную прописываются ожидаемые поступления. В следующих столбцах автоматически рассчитываются общие суммы платежей и планируемые остатки на конец периода.
Нижняя таблица представляет собой список планируемых счетов. Ключевая информация: суммы платежей, контрагенты, плательщик, статьи затрат, предельный срок оплаты. Обратите внимание на несколько удобных «хитростей». Первое. Нижняя таблица представляет собой «умную таблицу» Excel. Это очень удобный инструмент для таблиц с изменяемым числом строк и столбцов: при добавлении строк в конец таблицы не надо «перепротягивать» все формулы, они протягиваются автоматически. Кроме того, упрощена адресация к ячейкам таблицы. Обратите внимание на формулу в ячейке D2: «=СУММЕСЛ.
Платежный календарь – график поступлений средств и платежей предприятий, компаний. Платежный календарь – это инструмент оперативного . Платежный календарь как одна из форм оперативного финансового планирования. Расчет потребности в краткосрочном кредите.
Здесь «Реестр. Платежей» — имя «умной» таблицы (задаётся на вкладке Конструктор меню, эта вкладка появляется при выделении умной таблицы); «Плательщик» и «к оплате» — наименования столбцов таблицы. Формула ищет в столбце «Плательщик» наименование плательщика из ячейки А2 и суммирует значения столбца «к оплате». Второе. Основная задача планирования платежей — не допустить отрицательного остатка денег на счёте (такого быть не может). Обратите внимание на столбец Е верхней таблицы. Там рассчитываются эти остатки, и к ячейкам применено условное форматирование: если остаток отрицательный, Excel подкрасит ячейку. Банковский Бизнес. Для изменения платежей служит столбец «платим?» нижней таблицы. Если там стоит 1, платёж запланирован, если 0 — нет.
Финансовый менеджер, изменяя значения в этом столбце, добивается отсутствия отрицательных плановых остатков. Третье. Для исключения ошибок в нижней таблице применена частичная проверка вводимых данных. В столбец «Плательщик» невозможно ввести произвольное значение, можно только выбрать одно из значений, заданных в верхней таблице. Это сделано при помощи инструмента Проверка данных.
Таким же образом можно защитить от ввода столбцы «Бизнес/подразделение» и «Наименование статьи бюджета», если предварительно сделать соответствующие справочники. Для «полного счастья» можно защитить верхнюю таблицу от изменения. Подробнее об используемых инструментах читайте в учебнике Excel онлайн: Об условном форматировании: Глава 2. Работа с ячейками: ввод, форматирование. О проверке данных и защите ячеек: Глава 4. Защита данных в Excel от нежелательных изменений.
Начиная с версии 3.0.43.152 в программе «1С:Бухгалтерия 8» появился «Платежный календарь», который не только помогает бороться . Описание функционала, возможностей, интерфейса и особенностей платежного календаря в «1С:ERP Управление предприятием 2». Инструкция по . Описан простой платежный календарь в Excel, позволяющий на основе "умной таблицы" планировать платежи небольшой компании.
